Wat je moet weten:
-
Vervallen optie veroorzaakt volatiliteit omdat handelaren gedwongen worden hun verliezen te verlagen, winst te vergroten en zich te verplaatsen rond BTC- of ETH -contracten.
-
Put-call-verhoudingen geven sentiment aan. Boven 1 geeft het een negatieve vooruitzichten aan terwijl onder 1 bullish verwachtingen toont.
-
Max Pain suggereert dat de prijzen voor vervaldatum meestal hoger zijn in gebieden waar meer waardeloze contracten zijn.
Bitcoin) is een nieuw concept voor veel mensen.BTCEtherEthMarktprijzen lijken misschien onvoorspelbaar. Kijk dichterbij en u zult zien dat de volatiliteit daadwerkelijk wordt aangedreven door optiesverloop.
De cryptomarkt wordt beïnvloed wanneer een groot aantal afgeleide optiecontracten hun vervaldatum naderen. Inzicht in dit zal u helpen te weten wanneer prijsbewegingen waarschijnlijk zijn.
1. Wat zijn de opties die worden vervalt in Bitcoin en Ether
Inzicht in het concept van opties is essentieel voor het begrijpen van de optie Vervallen. Hoe meer je weet, hoe beter. gecompliceerde handelsmethode dan spothandel.
Opties zijn contracten die hun houders de keuze geven (geen verplichting) voor het kopen of verkopen van BTC of ETH vóór het verstrijken van een vaste prijs.
De prijs waarop een contract kan worden verhandeld, zal stijgen naarmate het zijn vervaldatum nadert. Naarmate een contract de vervaldatum nadert, is de prijs van de optie de neiging om te stijgen. vluchtig.
De spot BTC/ETH -markt kan worden beïnvloed door grote hoeveelheden vervalopties op een moment dat de activaprijs waarschijnlijk scherp zal bewegen.
Optiecontracten kunnen worden onderverdeeld in twee verschillende typen
Oproepopties geven de eigenaar het recht op aankoop, terwijl Put -opties de optie bieden om een artikel te verkopen voor een bepaalde prijs voorafgaand aan de versterking ervan.
Het is belangrijk om een evenwicht tussen beide te behouden. roept en zet Ze zijn een goede indicator voor marktsentiment. Dit zijn in wezen toekomstige voorspellingen in de richting die prijzen kunnen bewegen. Het kan ook de prijzen van de prijzen beïnvloeden als ze worden opweegt.
Contracten hebben een verval en startdatum. uitoefenprijs en een premie. Deze drie factoren hebben direct invloed op de winstgevendheid. Ze bieden ook een wiskundig model dat rekening houdt met vervalnelatiegerelateerde prijswijzigingen.
Wist je dat? BTC -opties werken niet op een volledig gestandaardiseerd schema, in tegenstelling tot traditionele markten. Deze opties kunnen op meerdere tijdschema’s worden verhandeld, maar lopen meestal op de laatste dag af. Vrijdag van elke maand om 08:00 UTC.
2. Welke impact heeft het verstrijken van opties op de volatiliteit en prijzen van crypto-market?
We beginnen met een voorbeeld te geven. Zelfs een klein percentage van de $ 5 miljard aan opties die gelijktijdig aflopen, kan de markt beïnvloeden.
Optieshandelaren moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. U kunt hier ook klikken om meer te weten te komen over Een contract uitvoeren. Dit betekent dat de hele $ 5 miljard aan cryptocurrency niet noodzakelijkerwijs zou worden gekocht of verkocht.
U zult waarschijnlijk een toename van de handel zien wanneer er een grote optie -verval is. De markt wordt actiever naarmate handelaren hun posities aanpassen, wat resulteert in een grote toename van het handelsvolume. Deze periode van geconcentreerde handel vergroot prijsbewegingen buiten de normale omstandigheden.
U kunt de correlatie duidelijk zien bij het analyseren van marktgegevens tussen het vervallen van opties en schommelingen in cryptoprijzen. Met BTC en ETH kunt u aanzienlijke fluctuaties van de marktprijs zien.
In juni 2021 bijvoorbeeld zal er meer dan $ 4 miljard zijn aan BTC/ETH -opties die afnemen. Op 14 juni sprong de volatiliteitsindex met 5,80%, wat de hoogste was in vijf jaar.
BTC Quarterly -vervaldatum heeft meer impact dan maandelijkse. Dit patroon helpt u de vervaldatums te identificeren die volatiliteit in de markt zullen veroorzaken en uw aandacht nodig hebben.
Wist je dat? Chicago Board Options Exchange, de eerste optie -uitwisseling in de geschiedenis die elke vorm van activa aanbiedt, omdat een opties in 1973 werden geopend – decennia vóór BTC.
3. Neem marktpsychologie, put-call-ratio’s en de futures-markten vast
Naarmate het vervallen dichtbij, stijgt de handelsvolatiliteit van de handelaren naarmate ze hun posities sluiten om winst te verkrijgen of verliezen te minimaliseren. Het creëert een lus van feedback die verdere aanpassingen aan posities veroorzaakt en de volatiliteit verhoogt.
Put/Call -verhoudingen
Put-call-ratio’s kunnen u helpen een nauwkeuriger idee te krijgen van de richting waarin de markt zal bewegen. De put-call-verhoudingen kunnen worden gebruikt als sentimentindicator om een beter idee te krijgen van retail en institutioneel sentiment.
De verhouding boven één geeft aan dat de weddenschappen negatiever zijn, terwijl die onder 1 meestal aangeven dat de potentiële prijsstijgingen.
Max Pain Theory
De maximale pijntheorie is vergelijkbaar met een touwtrekken in de optiemarkten.
De optieverkoper wil het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde geldt voor optieverkopers. Maximale pijn verwijst naar de maximale prijs waartegen de meeste opties als waardeloos aflopen.
De prijs van crypto kan worden beïnvloed door grote beleggers en walvissen als vervaldatums.
Deze indicator toont de kortetermijnbewegingen van prijzen, terwijl mogelijke niveaus van ondersteuning en weerstand worden gevonden.
De markt keert zichzelf om
Traders moeten niet alleen kijken naar de vervaldatums, maar ze moeten ook verder kunnen kijken. Extreme put-call tarieven kunnen een teken zijn van aankomende marktvolatiliteit. U merkt misschien dat verhoudingen historische uitersten bereiken. Dit kan een teken zijn van oververkochte activaprijs of overbought. De kans dat een vervaldatum omkering neemt toe.
Wist je dat? Deribit, de grootste wereldwijde optiesbeurs in augustus 2025 verwerkte voor meer dan $ 14,6 miljard aan BTC- en ETH -vervaldatumcontracten. Dit is het grootste digitale activa -vervalcontract dat ooit in 2025 is opgenomen.
4. Opties Vervalvolatiliteit: strategieën om het te beheren met actie
Optiesvervangingen kunnen rimpelingen veroorzaken om via BTC en ETH te cascade. De prijs van het actief kan rechtstreeks worden beïnvloed door handelaren die willen verplaatsen. Hoe kun je omgaan met deze situaties?
-
Bekijk belangrijke statistieken Open interesse, put/call -ratio’s en maximale pijn kunnen worden gebruikt om vroege waarschuwingen voor volatiliteit of directionele bias te krijgen.
-
Positie hedging: Opties kunnen worden gebruikt om uw posities te beschermen in vervalperioden met een hoge volatiliteit. Het nadeel kan beperkt zijn terwijl het voordeel blijft behouden. Het is belangrijk om dit te overwegen wanneer de prijs in een paar uur 5% of meer beweegt.
-
Diversificatie: Het verspreiden van het risico onder meerdere activa over een reeks tijdschema’s en activa wordt vaak aanbevolen. De verliezen zullen worden geminimaliseerd tijdens het vervaldatum. Een hoge concentratie activa in een enkel gebied over een relatief korte periode kan u kwetsbaar maken voor grote vervaldatum.
-
Overwegingen van tijd: Door sleuteldatums te markeren, kunt u verlies voorkomen en profiteren van vluchtige periodes.
-
U kunt geavanceerde tools gebruiken om: Platforms zoals Coinglass, CME Group -kalenders en geavanceerde gegevensanalyse bieden waardevolle inzichten in optiemarkten. Deze realtime informatie kan u een concurrentievoordeel bieden.
-
Volume en liquiditeit U kunt uw risico beheren door handelspatronen en liquiditeit te begrijpen naarmate de vervaldatum nadert. U kunt zien wanneer de liquiditeit meestal droogt.
Het artikel is niet bedoeld om beleggingsadvies te geven. Risico is inherent aan elke investeringsbeslissing en handel. De lezer moet altijd onderzoek doen voordat hij een definitieve beslissing neemt.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
