De toekomstige prijs van Bitcoin is nauw verbonden met de wereldwijde liquiditeit. Kapitaal is gemakkelijker beschikbaar naarmate de liquiditeit toeneemt, wat op zijn beurt de hoeveelheid kapitaal die stroomt in risicovolle activa zoals Bitcoin verhoogt. Maar in het evoluerende landschap van deze markt is er een meer gevoelige en nauwkeurige metriek, die sterk correleert met BTC -prijzen, maar ook een specifiek ecosysteem heeft.
Global M2
Begin met de Global M2 vs BTC grafiek. Het is geen verrassing dat deze grafiek degene is die het meest wordt gedeeld op Bitcoin Magazine Pro en de meest geanalyseerde tijdens de huidige Bull Run. Het M2-aanbod omvat alle fysieke valuta’s en andere bijna geld in een economie. Het is een goede indicator voor het beleid van de centrale banken en het fiscale beleid wanneer ze in alle grote economieën zijn geaggregeerd.
Histoïcy is bitcoin explosief gestegen wanneer er grote M2-uitbreidingen zijn geweest, vooral als ze worden aangedreven door geldafdrukken en fiscale interventies. Dit was duidelijk in de Bull Run van 2020. Bitcoin steeg tot meer dan $ 60.000 van een dieptepunt van een paar duizend dollar. In 2016-2017 werd een soortgelijk patroon waargenomen, terwijl in perioden zoals 2018-2019 of 2022 de M2-contractie samenviel met BTC Decline-markten.
Een sterkere correlatie
De RAW M2 -grafiek is misschien boeiend, maar het bekijken in context is waardevoller. Global M2 vs BTC jaar-on-jaar Het biedt een bruikbaar perspectief. De basis M2 neemt bijna altijd toe omdat overheden de neiging hebben om meer geld af te drukken. De snelheid waarmee de versnelling of vertraging plaatsvindt, vertelt ons een heel ander verhaal. Bitcoin verzamelt meestal wanneer het groeipercentage op jaarbasis van M2 toeneemt. Bitcoin worstelt meestal wanneer de groeisnelheid van M2 negatief is of daalt. Ondanks de geluiden op korte termijn benadrukt deze trend de sterke verbinding tussen Bitcoin’s bullishness en fiat liquiditeitsgroei.
Er is echter één voorbehoud: de M2 -gegevens zijn traag. Dit kost tijd voordat gegevens worden verzameld, bijgewerkt en weerspiegeld in de economieën. De impact van een grotere liquiditeit wordt niet onmiddellijk gevoeld door Bitcoin. Nieuwe liquiditeit stroomt aanvankelijk naar veiligere activa, zoals goud of obligaties. Vervolgens gaat de nieuwe liquidatie naar aandelen en vervolgens, pas later, naar speculatieve, hogere volatiliteitsactiva, zoals BTC. Timingstrategieën zijn afhankelijk van deze vertraging. Deze gegevens kunnen worden uitgesteld, maar het blijft nog steeds hetzelfde.
Stablecoins
Stablecoin-liquiditeit is een betere en meer crypto-native manier om de latentie aan te pakken. BTC en het aanbod van de belangrijkste stablecoins (USDT USDC DAI enz.) Kunnen worden vergeleken. Dit toont een sterkere correlatie met M2 dan ooit tevoren.
Nu we een beter begrip hebben van wat stableCoins waard zijn, is het volgen van hun ruwe voorraad waardevol. Maar om echt een voorsprong te krijgen op de concurrentie, moet je onderzoeken hoeveel ze in een maand veranderen. Deze leveringsverandering is een sterke indicator voor trends in kortetermijn liquiditeiten. Het is gebruikelijk dat de BTC -snelheid positief wordt aan het begin van een nieuwe accumulatiefase. Het is een goede indicator van lokale tops of retracements wanneer het scherp negatief wordt.
BTC steeg naar nieuwe hoogten aan het einde van 2024 naarmate de stableCoin -voeding snel groeide. Vergelijkbaar met de belangrijkste daling van 30% eerder dit jaar, was er een sterke daling van de vraag van de stablecoin aan. Deze metriek volgde deze bewegingen tot op de minuut. De recente stijging van BTC wordt weerspiegeld in de meer recente toename van stableCoins. prijsDe cryptomarkt ervaart een nieuwe instroom van geld.
Figuur 5 In het verleden was de indicator die werd opgezet door de oversteek van de vloeistofsnelheid boven nul een nauwkeurig koopsignaal.
De waarde van deze gegevens is niet nieuw. Tether Printer Twitter -accounts bestaan al sinds 2017, wanneer crypto -veteranen elke USDT -munt zouden bekijken als een bord voor Bitcoin -pompen. Nu kunnen we het nauwkeuriger meten, live, met snelheid van verandering. Dit wordt nog krachtiger gemaakt door het vermogen om intraday en intracycle te volgen. De wereldwijde M2-grafiekupdates zelden, maar de liquiditeitsgegevens van de stablecoins zijn in realtime beschikbaar en kunnen worden gebruikt om positieve veranderingen in de verandering bij te houden.
U kunt ook onze conclusie lezen.
Stablecoin rate-of-change metriek biedt duidelijkheid voor intra-cyclus positionering. Wereldwijde M2-groei komt overeen met langdurige bitcoin-trends. Elke analist moet dit in zijn toolkit hebben. Het is opmerkelijk succesvol geweest om een eenvoudige aanpak te gebruiken, zoals het zoeken naar crossovers boven nul voor de 28-daagse veranderingssnelheid voor accumulatie en overweeg om uit te schalen wanneer er extreme spikes zijn.
💡 Deze diepe duik in Bitcoin -prijsdynamiek is fascinerend! Abonneer u op Bitcoin Magazine Pro op YouTube Meer deskundige inzichten en marktanalyses!
Bezoek voor meer diepgaand onderzoek, marktanalyse en meldingen, evenals technische indicatoren. BitcoinmagazinePro.com.
Disclaimer: dit artikel vormt geen financieel advies. Het is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Doe uw onderzoek voordat u investeringsbeslissingen neemt.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
