De prijscycli van Bitcoin fascineren investeerders en analisten al jaren. Door de huidige trend te vergelijken met eerdere cycli kunnen we een idee krijgen van wat de toekomst in petto heeft.
Vergelijk Bitcoin-cycli
Het is belangrijk om te beginnen met kijken hoe Bitcoin heeft gepresteerd sinds het recente cyclusdieptepunt werd bereikt. Als we naar de gegevens kijken, wordt het duidelijk dat de prijs van Bitcoin (zwarte lijn) patronen volgt die sterk lijken op die van eerdere bull-cycli. De prijs van Bitcoin stagneert al een tijdje, maar er zijn enkele overeenkomsten tussen deze huidige cyclus en die van 2015-2018 (paars) of 2018-2022 (blauw).
In termen van procentuele winst bevinden we ons op een vergelijkbaar punt als de cycli van 2018 en 2015. Deze vergelijking is slechts een klein deel van het verhaal. De prijsactie vertelt ons niet het hele verhaal. We moeten dieper ingaan op het beleggersgedrag en kijken naar andere maatstaven die de Bitcoin-markten bepalen.
Gedrag van beleggers
Een belangrijke maatstaf die ons helpt het gedrag van beleggers te begrijpen, is de MVRV Z-score. Deze verhouding is een vergelijking van de huidige marktprijs van Bitcoin met de originele Bitcoin. “gerealiseerde prijs” De gemiddelde kosten van Bitcoins op het netwerk worden weergegeven door de (of “kostenbasis”), die de prijs meet waarvoor alle Bitcoins zijn aangeschaft. Z-Score standaardiseert ruwe MVRV voor BTC-volatiliteitsgegevens om extreme uitschieters te elimineren.
Door dit soort cijfers te analyseren, in plaats van ons uitsluitend op prijsbewegingen te concentreren, kunnen we overeenkomsten en patronen in de huidige cyclus zien in vergelijking met eerdere cycli, zowel wat betreft de beweging van de dollar als het beleggerssentiment.
Correlerende bewegingen
We gebruiken de API van Bitcoin Magazine Pro om een ​​beter inzicht te krijgen in hoe deze cyclus zich verhoudt tot de voorgaande cycli. De correlatie is minder uitgesproken in de Genesis-cyclus. Door dit uit te sluiten en alleen MVRV- en prijsgegevens te vergelijken tussen de lage slotkoersen van Bitcoin en de hoogtepunten tijdens onze huidige en drie voorgaande cycli, zijn er duidelijke correlaties.
De cyclus 2011-2013, die wordt gekenmerkt door een dubbele piek, heeft een hoge correlatie van 87% met de huidige prijzen. Deze verhouding vertoont een correlatie van 82%. Het betekent dat Bitcoin niet het enige is dat zich op een vergelijkbare manier gedraagt. Het gedrag van beleggers is ook zeer vergelijkbaar.
De cyclus 2015-2017 lijkt qua prijsstelling het meest op elkaar, met een correlatie van 89% met onze huidige cyclus. MVRV heeft een iets lagere ratio, wat erop wijst dat het beleggersgedrag anders kan zijn, ook al volgen de prijzen vergelijkbare paden.
Cyclus 2019 tot 2021: Hoewel deze cyclus positief is, heeft deze de laagste correlatie met de huidige trend, wat erop wijst dat de marktpatronen sinds een paar jaar geleden mogelijk zijn veranderd.
Krijgen we weer een dubbele piek?
Er is een sterke correlatie zichtbaar tussen de cycli van 2011-2013. Bitcoin bereikte in de periode vóór het begin van de bearmarkt tweemaal een nieuw record. Als Bitcoin dit patroon blijft volgen, kunnen we de komende weken aanzienlijke prijsveranderingen zien. De overeenkomsten tussen de huidige cyclus en de vorige prijsactiefractal worden onmiddellijk duidelijk na het standaardiseren van de rendementen.
Bitcoin heeft in beide gevallen hetzelfde meegemaakt: een plotselinge stijging naar een hoogtepunt gevolgd door een periode van consolidatie op de lange termijn. Als de geschiedenis zich herhaalt, kunnen we in de nabije toekomst een explosieve prijsstijging zien, die tegen het einde van dit jaar mogelijk $140.000 zal bereiken, als we rekening houden met de afnemende rendementen.
Patronen van beleggersgedrag
Een van de belangrijkste statistieken waarmee u rekening moet houden, is de Waardedagen vernietigd (VDD). Deze indicator weegt de bewegingen van BTC op basis van het volume en de tijd die zijn verstreken sinds de laatste overdracht, en vermenigvuldigt deze met de prijs. Het resultaat is een maatstaf voor het langetermijngedrag van beleggers en de winstnemingen.
De initiële stijging van VDD is vergelijkbaar met wat we zagen in de dubbele piekcyclus van 2013. De aanloop toen BTC in de eerste helft van dit jaar een nieuw record bereikte, gevolgd door een periode van consolidatie, zou tot nieuwe hoogtepunten kunnen leiden als we doorgaan dit cycluspatroon.
Een realistischer scenario
Bitcoin is een groeiend bezit. We hebben langere cycli meegemaakt en minder rendement tijdens onze meest recente twee cycli. Het is daarom waarschijnlijker dat BTC de cyclus zal volgen waarin we de meeste correlatie tussen prijs en volume zien.
Figuur 6: Een fractal uit de cyclus van 2017 is over de huidige prijzen heen gelegd.
De trend van Bitcoin tussen 2015 en 2017 zou in 2024 tot nieuwe recordhoogtes kunnen leiden. De stijging zou echter waarschijnlijk veel langzamer en minder duurzaam zijn. In dit scenario zal de prijs rond de $90.000-$100.000 liggen. Dit wordt voorspeld voor begin 2025. We zouden dan het hele jaar door een continue stijging kunnen zien met een mogelijke marktpiek eind 2025.
U kunt ook onze conclusie lezen.
De historische gegevens geven aan dat we een cruciaal keerpunt naderen. De vooruitzichten voor Bitcoin blijven positief, of we nu kijken naar de dubbele piekcycli van 2011-2013 en 2015-2017 of naar de meer geleidelijke maar nog steeds gestage groei vanaf 2015. Houd belangrijke statistieken in de gaten, zoals de MVRV Ratio en Value days Destroyed om een ​​beter idee te krijgen van waar de markten naartoe gaan. Het vergelijken van correlaties tussen voorgaande cycli kan u een nauwkeuriger beeld geven.
Beleggers moeten zo snel mogelijk voorbereid zijn op aanzienlijke koersbewegingen en mogelijke nieuwe recordhoogten.
Hier is een video waarin u dit onderwerp nader kunt bekijken. Bitcoin Bull Runs vergelijken: welke cyclus volgen we?
“Dit artikel is geen financieel advies.”
“Doe altijd je eigen onderzoek voordat je enige vorm van investering doet.”
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor activiteiten die u buiten DagelijksCrypto uitvoert.”
Bron: bitcoinmagazine.com
