Wereldwijde liquiditeit is voor een groot deel van deze cyclus de meest nauwkeurige indicator geweest om te anticiperen Bitcoin’s prijs actie. De prestaties van Bitcoin zijn opmerkelijk consistent met de gevestigde correlatie tussen een toename van de geldhoeveelheid en een toename van de risicovolle activa. Onlangs hebben we echter veel aandacht besteed aan twee andere gegevenspunten die statistischer nauwkeuriger zijn in het voorspellen van de richting die Bitcoin zal volgen. Samen schetsen deze statistieken een beeld dat helpt bepalen of de recente stagnatie van Bitcoin een korte pauze of een begin van een langere fase van consolidatie markeert.
Bitcoin -prijzen worden beïnvloed door wereldwijde liquiditeitsverschuivingen
Relatie tussen Wereldwijde liquiditeit, met name M2 -geldhoeveelheid, en de prijs van Bitcoin Het feit dat bitcoin een vluchtige valuta is, kan niet worden genegeerd. Bitcoin rally’s wanneer de liquiditeit zich uitbreidt; Bitcoin lijdt wanneer het krimpt.
Correlaties zijn indrukwekkend hoog wanneer ze in alle cycli worden bekeken. Door een offset van 70 dagen toe te voegen, neemt de correlatie toe tot 91,23 %. Dit betekent dat liquiditeitsverschuivingen vaak optreden voordat Bitcoin iets meer dan twee maanden beweegt. Het framework is een zeer nauwkeurige manier om de algehele trend vast te leggen. Cyclusdips zijn gecorreleerd met globale liquiditeit en het daaropvolgende herstel wordt weerspiegeld door hernieuwde uitbreiding.
Er zijn echter enkele opmerkelijke verschillen geweest in de afgelopen maanden. Bitcoin is gestagneerd na het raken van nieuwe recordhoogtes. De divergentie tussen de twee is iets om naar te kijken, maar maakt de relatie niet ongeldig. Het kan zelfs suggereren dat Bitcoin gewoon achterblijft bij de liquiditeitsniveaus, net zoals op eerdere punten van de cyclus.
StableCoin Supply Signaling Market Surge
Wereldwijde liquiditeit biedt een bredere kijk op macro -economische omstandigheden, maar het aanbod van Stablecoins geeft een directe indicatie van hoeveel kapitaal klaar is om te investeren in digitale activa. USDT, USDC en andere stableCoins geslagen grote hoeveelheden vertegenwoordigen “droog poeder” dan zullen ze roteren naar Bitcoin. Het is vrij verrassend dat de correlatie tussen M2 en deze munt op 95,24%bedraagt, zonder een offset. Elke grote stijging van de bitcoin -prijs is voorafgegaan door of vergezeld van een grote instroom in stableCoins.
De specificiteit van deze metriek maakt het krachtig. De groei van de stablecoin is inheems crypto, in tegenstelling tot de wereldwijde liquiditeit die de hele financiële systemen omvat. Het is een potentiële vraag naar directe markt. Hier zien we ook een divergentie. Hoewel het aanbod van Bitcoin consolideert, is Stablecoin agressief uitgebreid en nieuwe hoogten bereikt. In het verleden hebben deze aard van deze aard niet lang geduurd, omdat kapitaal rendement wil behalen door te investeren in risicovolle activa. Het is niet duidelijk of dit duidt op een snellere rotatie of een meer dreigende stijging van de prijzen. De sterke correlatie tussen de twee maakt het echter een belangrijke metriek om de korte tot middellange termijn te controleren.
Gold’s lag met hoge correlatie is een krachtige voorspeller van Bitcoin.
Bitcoin en goud zijn helemaal niet gecorreleerd. Ze hebben een woelige relatie, die soms in dezelfde richting bewegen en andere keren uiteenlopen. Wanneer we hetzelfde uitstel van 10 weken toepassen op de wereldwijde liquiditeit, wordt echter een duidelijker beeld onthuld. Gold’s 70-daagse compensatie laat zien dat het een hogere correlatie heeft dan M2 met bitcoin.
Deze afstemming is opmerkelijk. De uitlijning is opvallend. Beide activa bereikten tegelijkertijd hun bodem. Sindsdien hebben ze soortgelijke bijeenkomsten en consolidaties meegemaakt. Bitcoin vertoont woelige, zijwaartse bewegingen die de langdurige consolidatie van Gold weerspiegelen. Het bereikgebonden gedrag van Bitcoin kan doorgaan tot half november, als deze correlatie waar is. Goud lijkt in een sterke technische positie te zijn en is klaar voor nieuwe recordhoogtes. Bitcoin kan binnenkort volgen als dat gebeurt. “Digital Gold” Het verhaal beweert zichzelf.
Belangrijkste marktstatistieken voorspellen de toekomstige verhuizing van Bitcoin
Samen bieden de drie statistieken van wereldwijde liquiditeit (GL), StableCoin Supply (Staycoin) en Gold een effectief kader voor het voorspellen van de toekomstige bewegingen van Bitcoin. Global M2 is een goede macro-ankor, zelfs met zijn vertraging van 10 weken. De groei van stablecoins is de meest voor de hand liggende en directe indicator voor inkomende vraag in crypto, terwijl de snelle expansie de toenemende druk op de prijzen aangeeft. Gold’s vertraagde correlaton biedt een onverwachte maar nuttige voorspellende lens. Het wijst naar een consolidatieperiode vóór een mogelijke uitbraak in de komende weken.
Deze samenvloeiing suggereert op korte termijn dat Bitcoin zijwaarts kan blijven bewegen. Het kan zelfs de stagnatie van Gold weerspiegelen, omdat de liquiditeit achter de schermen toeneemt. De rally van Bitcoin kan een boost krijgen als goud nieuwe hoogten bereikt en het Stablecoin -probleem blijft worden uitgegeven tegen de huidige tarieven. De sleutel is om geduldig te zijn, maar de gegevens geven aan dat het traject van Bitcoin op de lange termijn positief blijft.
Genoten van de diepe duik op Bitcoin -prijsdynamiek? Abonneer u op Bitcoin Magazine Pro op YouTube Voor meer marktanalyse en deskundige inzichten!
Bezoek voor meer diepgaand onderzoek, marktanalyse en meldingen, evenals technische indicatoren. BitcoinmagazinePro.com.
Disclaimer: de informatie in dit artikel mag niet worden opgevat als financieel advies. Doe uw onderzoek voordat u investeringsbeslissingen neemt.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
